Hier bin ich kurzfristig eingestiegen / Game Over bei Nike / Micron und Accenture überzeugen

0:00 Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den dritten Oktober und trotz Feiertag kommt natürlich eine neue Folge. Ihr seht es ich bin heute nochmal alleine weil Michael immer noch seinen Urlaub am genießen ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir hier auch viele spannende Themen haben über die wir heute sprechen werden.

0:22 Denn ich habe mich dazu entschieden nochmal eine einzelne Folge aufzunehmen weil doch wirklich viele interessante vor allem Zahlen herausgekommen sind. Wir werden heute unter anderem einen Blick auf Essentia Nike und Micron werfen. Es gab außerdem auch Nachrichten Die Reuters berichtet hat Und ich werde euch erzählen, warum ich jetzt genau im KI-Bereich wieder bei einigen Werten ein bisschen kurzfristiger eingestiegen bin.

0:53 Hatte eben auch unter anderem wieder mit den Micron Zahlen aber eben auch mit den anderen Nachrichten zu tun und welche Titel das waren. und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. deswegen lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da folgt uns auch gerne auf allen möglichen Podcast Plattform und ab kommender Woche ist dann auch endlich der Michael wieder da dass wir dann wieder hier zusammen dann ja unsere Blödsinn verzapfen können, wie man bei uns so schön sagt.

1:18 Aber nun legen wir los und ja die Zahlen haben wirklich einige Gewinner und Verlierer gehabt. Einer der größten Verlierer eigentlich auch schon seit den letzten Jahren ist weiterhin die Nike Aktie gewesen. Hier ist weiterhin kein Turnaround in Sicht eher im Gegenteil, die aktuellen Quartalsberichte da gab es sehr wenig Licht viel Schatten Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, also sie haben den Quartalsumsatz von elf Komma zwei Milliarden Dollar gemeldet.

1:50 Das ist ein Rückgang von vier Prozent gewesen der einzige so'n bisschen Lichtblick der bei den Zahlen mit dabei war dass es die Protomarche gewesen sind. Die hat sich auf fast drei und vierzig Prozent verbessert. Nike Direct ist um acht Prozent geschrumpft und für das Geschäftsjahr zwei tausend siebenundzwanzig und das ist für mich weiterhin so die Herbst enthäuschen.

2:13 bei den zahlen gewesen hat man einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Bereich angekündigt. Also bei Nike gibt es aktuell weiterhin wirklich gar keine Anzeichen dafür, dass sich das operative Geschäft so in irgendeiner Weise am Erholen ist. dass sich jetzt hier mal die Marge ein kleines bisschen verbessert hat.

2:32 Das ist zwar schön und gut, aber wenn wir dann im kommenden Geschäft sehr von einem Umsatzrückgang im hohen einschädigen Bereich reden ja das ist schon wirklich ganz ganz schwierig. also wenn hier die Marche sich nicht noch verbessert hätte bin ich mir sicher, wäre die Aktien noch viel mehr auf Talfahrt geschickt worden.

2:50 Also sie war so zwischenzeitlich mal knappe fünf Prozent im Minus. nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden sind und jeder der in den letzten Jahren ja mal den Verlauf der Nike-Aktie verfolgt hat er weiß eben auch das ist einfach nur wieder der absolut neueste Tiefpunkt der hier erreicht wurde. Und wie gesagt mir fehlen hier aktuell einfach wirklich komplett die Phantasien wie hier der Turnaround zumindest jetzt mal auf absehbare Zeit liegen soll.

3:16 Nike bleibt eine der wertvollsten Marken der Welt, aber wir hatten in den letzten Jahren hier finde ich auch an der Börse einen riesigen Schiff was das Ganze angeht. die Leute haben nicht mehr so das Vertrauen in diese starken Marken wie früher weil vor allem eben auch die junge Generation also nachweisig da gibt es mittlerweile wirklich viele Studien lange nicht mehr markend treu sind wie sie es früher mal waren und selbst bei den Sportartikel herstellern Die haben natürlich eine gewisse Größe die haben viele Sponsoring wo sie dann eben auch relativ berechenbare Einnahmen sagen durch Trikots und so weiter haben, aber die meisten wissen ebenso das ganz große Geld.

3:50 Das verdienen sie oder haben die Jahrzehnte lang mit den Schuhen eben verdient und da ist der Konkurrenzkampf so groß wie noch nie mit anderen High Flyern wie On beispielsweise. Die hatten aber zuletzt auch ein bisschen Probleme Und da muss man eben einfach sagen Nike, dass es aktuell weiterhin wirklich ein ganz ganz schwieriges Pflaster.

4:10 aber schreibt uns auch gerne mal oder ja in diesem Fall bei der Folge schreibt mir mal da eure Meinung gerne dazu in die Kommentare rein. Schwierige verzweckte Situation. ich persönlich rechne hier nicht mit einem schnellen Turn-Around weil sie aktuell hat einfach keine Anzeichen dafür gibt. Ganz anders hat es jetzt die letzten Wochen und Monate bei der Essenture Akze ausgesehen.

4:32 Die haben wir hier auch das ein oder andere Mal im Podcast besprochen, und auch bei mir auf dem Kanal habe ich sie immer wieder mal mit dran gehabt. Und die hat zuletzt einen richtigen Turnaround hingelegt... Und zusätzlich hat sie das Ganze jetzt eben auch nochmal mit starken Quartalszahlen oder sagen wir mal wirklich mit Soliden.

4:51 Ich würde Sie eher sogar als stark einordnen, weil die Aktie sehr skeptisch gesehen wurde unterstrichen und ist jetzt noch einmal auf Basis von einer Woche ja fast zwanzig Prozent im Plus. in der Spitze war sie sogar über zwanziger Prozent im plus auf einen wochensicht. also die aktie hat eine richtig schönen Turnaround hingelegt.

5:09 was es da los gewesen? Die haben jetzt den Quartal zum Satz von US-Dollar erzielt. Das ist ein Plus von sechs Prozent und es war oberhalb der eigenen Prognosenspanne. die Jahresaufträge, die haben einen Wert von vierundachtzig Komma fünf Milliarden Dollar erreicht. Der Freakashore lag bei elf Komma sechs Milliarden und für das Jahr zweitausends siebenundzwanzig erwartet Essenture weiterhin Ein Umsatz wachstum zwischen drei und sechs Prozent.

5:34 da muss man jetzt natürlich eben fairerweise dazu sagen ja Sie war vor einigen Monaten mal also wirklich Unfassbar günstig. die Aktie, da hat sie sich jetzt also von ihrem Tiefspunkt, da ist mittlerweile um über fünfzig Prozent gestiegen. Wir haben immer noch hier eine Freakashore yield von über neun Prozent.

5:53 in der Spitze war das mal bei fast siebzehn Prozent. wir haben ev ebit aktuell von elf. also sie ist nach wie vor von den Kennzahlen her deutlich günstiger als man es von ihr gewohnt ist. Aber man muss jetzt dann langsam auch mal wieder so ein bisschen eben im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt trotzdem nicht mehr so aktuell die Wachstumsraten hatten wie sie sie einmal hatte.

6:13 Deswegen da immer irgendwie vom fairen Wert von der Mittelwert ausgehen und bin ich kein so großer Fan davon weil man muss schon die aktuellen Bedingungen einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber Essentsch hat meiner Meinung nach vieles richtig gemacht und viele Grundsteine für einen langfristigen Erfolg gelegt, vor allem eben auch mit diesen Übernahmen im Cyber Security Sektor.

6:34 da werden sie einer der wichtigsten Player dann für die großen Unternehmen sein. Und ich bin aber eben auch der Meinung das jetzt vor allem bewiesen haben dass Sie eben nicht hier irgendwie die Angst haben müssen, dass jetzt die Aufträge komplett wegbrechen werden, Also für mich so einer der Gewinner der Woche und hat das Ganze eben dann auch mit wirklich soliden Quartalszahlen hier noch mal ein bisschen.

7:00 unterstützt meiner Meinung nach. Dann hat auch Micron Zahlen präsentiert, ja und das ist halt wirklich wieder also spektakulär gewesen in der Quartalsumsatz. Der lag bei fifty vier Prozent zwei Milliarden Dollar und es ist ein Plus von über dreihundert fünfzig Prozent gewesen insgesamt sogar knapp dreihundert achtzig Prozent.

7:23 Also der Speichersektor läuft halt weiterhin wirklich unfassbar stark. Wir haben hier auch natürlich eben nicht nur dieses starke Umsatzwachstum, sondern wir haben vor allem auch die Marschen, die hier weiter gleich anwachsen. Die Protomarsche ist um mehr als vierzig Prozentpunkte auf sieben und achtzig Prozent angewachsen also Brutal, wie Micron aktuell die Ergebnisse hier abliefert und es zeigt halt eben auch die Speicherknappheit.

7:51 Die ist weiterhin wirklich enorm und das Unternehmen hat eben auch selber gesagt Auch für das kommende Jahr rechnen sie hier in keinster Weise damit dass das ganze hier eben zu einer großen Also Einbruch dann kommen wird. Sie haben für das nächste Quartal hier, also wir hatten jetzt vierundfünfzehn Komma zwei Milliarden fürs Nächste Quartale rechnen sie mit einunsechzig Komma fünf Milliarden also alleine schon jetzt auf Q ober Q Sicht nochmal mit einem zweistelligen Wachstum.

8:19 Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, also die Akze hat erst mal Verhalten reagiert. sie war knapp zwei Prozent im Plus und man darf natürlich nicht vergessen wie stark die Aktie auch in diesem Jahr dann eben schon gelaufen ist. aber man kann auf jeden Fall sagen der Speichersektor um KI-Sektor Es läuft weiter sehr gut und auch aktuell sind die Anzeichen eben dafür da, dass es hier auch im kommenden Jahr eher noch mehr Ausgaben geben wird.

8:46 Wovon dann natürlich viele Unternehmen profitieren? Da zählen nicht nur jetzt Unternehmen wie MyCon, die einer der größten Profiteure sind oder SKHNX mit dazu, sondern eben auch die anderen großen Werte von Nvidia angefangen über die Maschinenausrüster bis hin zu den Unternehmen, und so verantwortlich sind von diesen Chips.

9:08 Also es gibt aktuell viele Anzeichen dafür, dass das Ganze ja noch lange so weitergeht. denn auch die Hyperscaler haben ja zuletzt nicht irgendwie gesagt, dass sie damit rechnen, dass ihr weniger investieren im Gegenteil, dass Sie nochmal mehr investieren möchten. Es ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass Anthropic einen Börsengang plant und da hat jetzt Reuters ganz frisch berichtet.

9:32 Und zwar das es hier in Finanzierungsrahmen von bis zu zweiundvierzig Milliarden Dollar geben soll den Broadcom Anthropic laut eben dem Börsenprospekt ermöglichen soll. also die Struktur des kann jetzt ein Finanzierungspartner unwandelbare Schuldtitel dann mit einschließen. Das Geld ist damit aber noch nicht bereits vollständig ausgezahlt.

9:53 Aber zur Runde liegt die Zusammenarbeit, die ist älter. Und aus aktuellem Anlass hat man jetzt darüber eben noch mal berichtet. Man hatte außerdem auch gesagt, dass Kreditgeber für Nvidia ihr Chip besicherte Finanzierung teilweise stärkere Garantien verlangen. aktuell. Es kam dann eben jetzt auch nochmal heute also am Dienstag wo ich jetzt gerade im Aufnehmen bin weiterer Bericht das Amazon hier eine Struktur prüfen will um Nvidia Chips im Wert von knapp acht Milliarden Dollar externe Investoren auszulagern und zurückzulesen.

10:24 Das ist aber aktuell noch nicht bestätigt zeigt aber eben auch ja. also worauf soll man hier aktuell achten? Also Anleger müssen jetzt auch neben den Chip verkäufen, dann auch Garantienkundenfinanzierung und wirtschaftliche Lebensdauer der Hardware bewerten. weil darüber haben wir schon öfter gesprochen.

10:41 Da haben ja einige schon angefangen ein bisschen zu tricksen, was die Lebensdauer mit von diesen Chips auch was die Abschreibung angeht. Aber wir haben hier natürlich weiterhin viel externes Kapital das ihr dann eben in die Infrastruktur reinfließt und dann immer noch mal zusätzliche Nachfrage dann sorgen kann.

10:59 aber insgesamt muss man das Ganze natürlich auch immer mit einem kritischen Auge insgesamt beobachten. Das ist natürlich immer ganz wichtig bei den ganzen Geschichten. Aber wir waren ja auch Anfang des Jahres hier im Podcast skeptisch gesagt. ist jetzt schon das Peak erreicht, was die Investition angeht.

11:16 Aber aktuell macht es eher den Anschein nach als würde es im kommenden und viele sind auch sich sogar schon sicher im Jahr darauf hat, dass wir erst hier vielleicht zu einem Peak sehen werden, was Die Investitionen angeht. in dem Zusammenhang hatte jetzt auch beispielsweise sein Nobsis erklärt oder probiert jetzt auch hier neues Geschäftsmodell Im Bereich KI für sich zu gewinnen.

11:40 Sie haben eine Partnerschaft mit OpenAI angegriff für ein spezialisiertes KI-Modell, also das dann eben zur Chipentwicklung eingesetzt werden soll. Hinzu kommen jetzt auch noch mehrere mehrjährige IP-Vereinbarungen mit Amazon. Also beim Investorantag hatte man jetzt für im Jahr twenty zwanzig rund fünfzehn Prozent Umsatzwachstum in Aussicht gestellt und einen Umsatz von elf Komma zwei Milliarden Dollar.

12:04 Man sollte so am Mittelpunkt der Prognosen rauskommen. Sein Obsess ist ja wirklich eines der interessantesten Unternehmen weil die ja eben so eine ganz spezielle Nische bedienen. Die Nachrichten jetzt zuletzt, sie sind auch sehr gut angekommen auf ein Wochen sich das DesignOps ist aktuell über zwanzig Prozent im Plus hier gewesen.

12:24 Aber insgesamt, ja da ist man noch nicht auf den alten Höhen wieder zurück. Aber man muss eben auch mit bedenken das Psynobsis schon immer eine der höchst bewerteten Aktien hier dann eben auch im Bereich KI und Software war aber sie sind halt eben auch hier einer der stärksten Player vor allem so im Bereich.

12:44 also ganz einfach erklärt für Simulation werden die eingesetzt. Da kann man dann eben viel Geld sparen. Wenn man hier die Simulation benutzt, ist natürlich klar wenn du anstatt das Stück zum Beispiel fertig bauen musst und den Verschleistesse, wenn du es alles am Simulator machen kannst, das kann dir natürlich enorme Kosten dann einsparen und wird in vielen Branchen dann auch eingesetzt werden.

13:06 Das hat mich insgesamt dazu veranlasst, dass ich aktuell weiter extrem bullish für den Sektor bin. Weil es jetzt hier wirklich auf langsichtigen Sinnebörse handelt ja meistens zu den nächsten zwölf bis achtzehn Monate. Da gibt's für mich aktuell keine Anzeichen dafür das wir in eine Ermüdung reinlaufen.

13:22 Deshalb habe ich mich jetzt aktuell kurzfristig für Einstiege in NVIDIA. Die Aktie ist auch schon einige Prozent im Plus weil ich schon vor ein paar Tagen hier eingestiegen bin. Aber auch in Broadcom und Vertiff habe ich mal so die letzten Dipps dann hier genutzt. Für mich aber aktuell tatsächlich eher so ein bisschen eine kurzfristigere Wette bei diesen Unternehmen.

13:43 Nvidia muss sich allerdings sagen, die Aktie finde ich aktuell so günstig dass ich mal gut vorstellen könnte das ich die Position oder zumindest Teile der Position auch im Langfrist-Depot halten werde. Muss ich jetzt aber erstmal gucken wie sich das Ganze so entwickelt? Ich finde gerade so in den Bereichen nachdem wir jetzt wieder so viele gute Nachrichten von Micron-Harten, eben dass dann auch die Hyperscaler gesagt haben es wird immer mehr investiert.

14:08 Es gab halt wirklich durch die Bank weg nur positive Aussichten viele Prognoseanhebungen. Das habe ich mir gut vorstellen können, dass vor allem jetzt auch mal so in der Nvidia wieder ein bisschen Leben eingehaucht wird. Nachdem sie lange seitwärts gelaufen ist eine Broadcom nach dem Sie ja jetzt von über vierhundert Euro auf knapp drei hundert Euro oder in die Nähe von dreieinhalb Euro runtergefallen ist.

14:27 Habe ich da eben dazu entschieden mal so ne kurzfristigere Position zu eröffnen und auch bei Vertiff als es mal zuletzt ja so einen wirklichen spürbaren Dip gegeben hat weil eben auch das Thema die Infrastruktur für die KI also alles drum herum Strom Wasser und eben auch Rechenzentren. Da gibt es nicht so viele Player, die wirklich sehr wichtig sind.

14:48 Wirtiff ist aber eine der absolut wichtigsten Player wenn's um neue Rechencentren geht Und bin eben auch der Meinung, ja da war vielleicht mal so ein bisschen zu viel Skepsis auf kurzfristige Basis drin. Deshalb habe ich mich hier dazu entschieden habe, da eben so'n bisschen kurzfristiger dann einfach mal in diese ganze Geschichte reinzugehen.

15:08 aber wie gesagt das Ganze kann sich dann auch recht schnell ändern. Da bleibe ich einfach so'nn bisschen am Ball guckt wie es sich entwickelt könnte mir aber gut vorstellen dass wir hier eben auch immer wieder so'ne Erholungs-Rallye erleben bei diesen Unternehmen weil eben jetzt so eigentlich alles Skepsis wieder weg ist.

15:23 Wir stehen jetzt kurz vor der Berichtssaison, das muss man natürlich auch mit dazu sagen. Micron und Nike die leuten sie für mich ja immer ein bisschen ein. Das sind dann als noch nicht ganz so viele Unternehmen, die in dieser ersten Zeit ihre Zahlen veröffentlichen Und dann geht's dann aber eben regelmäßig wirklich ganz schnell.

15:47 Ich mach es gerade mal im Hintergrund auf, welche Aktien dann schon als nächstes kommen. in der Regel kommt und die Banken starten so als nächstes kommenden Woche, da haben wir jetzt schon Unternehmen wie eine Costco beispielsweise mit dabei. Eine PepsiCo und ab übernächster Woche geht es dann wirklich richtig los.

16:07 Da sind wieder mitten in der Berichtssaison mit einer ASML beispielsweise fast alles mit dabei. Wir haben die ein oder andere Bank beziehungsweise das eine oder andere Finanzunternehmen. Johnson & Johns ist mit dabei Rio Tinto Die Versicherer JP Morgan viele mehr. Also da geht es dann wirklich richtig ans Eingemachte, man muss aber sagen, es gibt aktuell keinerlei Anzeichen dafür, dass wir hier Enttäuschungen erleben werden im Techsektor.

16:36 Weshalb ich doch eigentlich ja wirklich recht optimistisch in die kommende Berichtssaison dann reingehe und dann eben jetzt auch mit ein paar Positionen einfach probiert habe, mich so ein bisschen da zu positionieren um dann da eventuell wieder wenn es ein bisschen schwungend den Markt kommt. Wir haben eben immer noch das Thema ob man bei dem einen oder anderen Krisenherd vielleicht mal noch ein Ende gibt.

16:59 aktuell haben wir gefühlt eine Krise nach der anderen, vielleicht passiert da dann eben noch irgendwas dass man sich dann eben auch mal hier im Iran oder so dann einigt oder zumindest mal Fortschritte macht. Also gibt es viele Themen die hier die Börse auch wieder beflügeln könnten und dementsprechend habe ich mich da gerade positioniert.

17:20 genau Dann haben wir so die ganzen Zahlen in der heutigen Folge durchgesprochen. Wie gesagt, die Folgen sind natürlich ein bisschen kürzer wenn man das Ganze allein machen muss weil es ist immer ein Riesen hin und her. ich muss eben immer gucken dass sich den Redefluss nicht verliert da sich dann auch die ganzen Themen euch flüssig vortragen kann und währenddessen schon die nächsten Themen aufmachen kann.

17:41 deswegen diese knapp zwanzig Minuten die ich jetzt aufgenommen habe. hier sind in der Regel sogar ein bisschen stressiger als wenn mir eine ganze Folge aufnehmen. mal zu zweit ist es halt doch immer einfacher, wenn dann der andere am Reden ist kann man das Ganze dann eben immer so ein bisschen vorbereiten was man als nächstes machen will.

17:57 Deswegen ich hoffe ihr seht mir nach dass die Folge nicht ganz so lange dann eben wird. in dem Fall aber wir haben glaube ich jetzt alle wichtigen Themen aus der Woche hier mal so ein bißchen mit dabei gehabt. Aufnahmezeitpunkt ist jetzt der Freitag um die mittagszeit zu kurz vor vierzehn Uhr also noch bevor die amerikanischen Börsen aufmachen Und dann wisst ihr Bescheid auf welchem Stand ich jetzt aktuell war.

18:20 Aber wie gesagt schreibt mir mal gerne, wie seid ihr denn vielleicht aktuell auch so ein bisschen positioniert? Also wart ihr ja auch beeindruckt von den Microns Zahlen. oder wie fandet ihr Nike? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende!

18:34 Ich hoffe Ihr schaltet nächste Woche wieder einen wenn dann der Michael auch wieder mit am Start ist. Macht's gut, ciao!